アルファアセットファンド小樽駅前

出資金の内訳

想定収支

※運用期間中の想定数値となります。

平均ADR（客室単価）…12,100円　平均OCC（客室稼働率）…45%　平均DOR（1室あたりの宿泊人数）…2.1人　平均LOS（滞在日数）…1.4泊

分配金の内訳

※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%（所得税＋復興特別所得税）を控除した金額となります。

＜マーケット情報＞

小樽市における客室稼働率は、2017年から2019年については平均稼働率72.7％という高い水準で推移しておりました。一方で2020年度については、新型コロナウィルスの影響により平均39.2％の稼働率となりました。
2021年度7月時点については、同様に新型コロナウィルスの影響もあり平均28.8％の稼働率となっておりますが、当施設の2021年9月度実績は46.86%となっております。
本事業(予定利回り6.0％)においては平均稼働率を45％以上を想定して事業収支を算出しております。

出典元：政府統計の総合窓口・宿泊旅行統計調査（https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00601020&tstat=000001079597）

＜スキーム図＞

1. 出資金の元本割れリスク

本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。

2. 本事業者の信用リスク

本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。

3. 不動産のリスク

経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては想定する時期･条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
また本事業の損益は対象不動産のホテル営業成績によって賃料が変動する仕組みとなっており、営業成績が悪化した場合には損失が発生し、元本欠損が生じるおそれがあります。

4. その他のリスク

以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。

・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク

Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか？

A1.募集終了日の翌日にメールにて通知される結果において「当選」が確定してからのご入金をお願いします。 （Jointoαでは抽選結果通知前の出資金のお預かりはしておりません。もし誤って先に出資金をお振込みいただいた場合は、ご登録口座へご返金させていただきます。その際の振込手数料はお客様負担となります。また処理の都合上、ご返金までに数日お時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。）

Q2. 出資金以外に費用はかかりますか？

A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。

Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。

A3. お客様は、「契約成立時書面」をダウンロードした日を起算日として８日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。 具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ（契約解除）について」をご参照下さい。

その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。

Q4. 「抽選方式」での応募の場合、当選結果はいつ頃確認できますか。

A4.当選の場合は、募集終了日の翌日正午12：00までに当選者の方へメールにて通知いたします。また当選結果についてはマイページの「抽選申込履歴一覧」でもご確認いただけます。

Q5. 「抽選方式」で当選者からキャンセルが出た場合、再抽選はありますか。

A5.抽選の結果「落選」となった場合においても、ファンドの成立日までに当選者からのキャンセルがあればご応募いただいた中から事務局にて「再抽選」を実施いたします。再抽選は「当選」した場合のみ、その旨をメールにて通知をさせていただきます。

Q6. その他「抽選方式」の場合、留意しておく事項はありますか。

A6.「抽選方式」の場合、募集期間中にお申込みいただいたすべてのお申込みの中から募集総額を割り振りする都合上、複数口お申込みいただいても一部のみ当選となる場合があります。また、抽選方式は自動振分けにより当選者を抽出いたしますので、お申込みが完了していても「落選」する場合がありますので予めご了承ください。